更新：2024-11-30 13:35:06
11月5日讯，国债市场早盘小幅上行。截至上午10:00，30年国债ETF(511090)涨0.08%。债市方面30年期国债期货合约(TL2412)最新价为112.34元，涨0.12%，成交量为9102手，总持仓量为70486手。其余国债期货合约10年期国债(T2412)涨0.01%；5年期国债(TF2412)涨0.01%；2年期国债(TS2412)涨0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所)
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1. 资金面
央行今日开展183亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。银行间主要利率债收益率在11月4日20:00点前小幅下行，其中10年期国债活跃券240011下行0.55BP；30年期国债活跃券230023下行0.90BP。(数据来源：Wind，东方金诚)
2. 债市资讯
8月以来债市明显调整，叠加9月末“金融新政”，信用债市场表现明显弱于利率债，从而引发了纯债型基金近6个季度以来的首次规模下降。数据显示，截至三季度末，纯债基金(短债、中长债、指数型债基)规模环比二季度末下降2069亿元，为2023年下半年以来首次季度规模环比下降。
对此，中信证券表示，截至2024年三季度，全市场公募基金总规模已突破31万亿元，但不同于上半年增长基本由固收类产品贡献，三季度市场增量基本集中在股票型产品。2024Q3末，债券基金和货币基金市场规模环比均出现小幅回落，分别收于10.15万亿元和13.03万亿元。投资者对债基8月与10月的赎回潮保持高度关注，我们认为随着债基产品工具属性的大幅增强，其负债端的申赎波动会逐渐常态化，短期来看年内债基对债市的买盘支持或边际弱化，但中长期维度下市场规模仍有较大增长空间。
鹏扬30年国债ETF(511090)是目前市场上首只跟踪中债30年期国债指数的ETF，具备T+0交易属性，既可使得投资者日内低买高卖博取收益，也可帮助投资者快速拉长组合久期或用作对冲权益仓位。该产品可以作为客户的高弹性现金管理工具和组合久期调节工具，短期在市场利率波动放大时，具备较强的交易属性，长期在低利率的背景下，具备较强的配置属性，值得投资者积极关注。
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